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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 659.00 | 16 528.00 | 4 131.00 | 20 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 399.00 | 16 528.00 | 5 871.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 325.00 | 520.00 | 44 805.00 | 45 325.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 503.00 | 520.00 | 92 983.00 | 93 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 902.00 | 17 048.00 | 98 854.00 | 115 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DG Autres réserves | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
DH Report à nouveau | -10 187.00 | -27 419.00 | | -10 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 625.00 | 17 232.00 | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 51 862.00 | 28 237.00 | | 51 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 10 043.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 124.00 | 33 878.00 | | 43 124.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 126.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 992.00 | 44 150.00 | | 46 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 854.00 | 72 387.00 | | 98 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 098.00 | |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 307.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -307.00 | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 306.00 | 231 756.00 | | 248 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 681.00 | 214 524.00 | | 224 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 625.00 | 17 232.00 | | 23 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 203.00 | 4 075.00 | 750.00 | 13 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 4 075.00 | 750.00 | 13 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 377.00 | 59 637.00 | 1 740.00 | 61 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |