| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 250.00 | 94 127.00 | 1 122.00 | 95 250.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 265.00 | 94 127.00 | 1 137.00 | 95 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
084 Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
110 Total général Actif | 113 267.00 | 94 127.00 | 19 140.00 | 113 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
222 Production stockée | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 481.00 | | | 6 481.00 |