| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 335.00 | 35 337.00 | 2 998.00 | 38 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 531.00 | 35 337.00 | 15 194.00 | 50 531.00 |
060 Stock marchandises | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
084 Disponibilités | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
110 Total général Actif | 109 516.00 | 35 337.00 | 74 179.00 | 109 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 297.00 | | | 9 297.00 |