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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 4 407.00 | 26.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 545.00 | 4 407.00 | 3 884 137.00 | 3 888 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 236 957.00 | | 236 957.00 | 236 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
CF Disponibilités | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 526.00 | | 414 526.00 | 414 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 071.00 | 4 407.00 | 4 298 663.00 | 4 303 071.00 |
CU Autres participations | 3 884 111.00 | | 3 884 111.00 | 3 884 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 730.00 | 481 757.00 | | 1 144 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 133.00 | 680 973.00 | | 497 133.00 |
DK Provisions réglementées | 39 920.00 | 23 952.00 | | 39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 784.00 | 1 384 682.00 | | 1 879 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 227.00 | 2 481 961.00 | | 2 046 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 969.00 | 375 389.00 | | 288 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 5 060.00 | | 9 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 391.00 | 77 078.00 | | 74 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 879.00 | 2 939 490.00 | | 2 418 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 663.00 | 4 324 173.00 | | 4 298 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 187.00 | 894 533.00 | | 814 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 545.00 | | | 3 888 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 888 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884 111.00 | | | 3 884 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 388.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 388.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 233 092.00 | 233 092.00 | | 233 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 227.00 | 441 535.00 | 1 604 692.00 | 2 046 227.00 |
VI Groupe et associés | 288 970.00 | 288 970.00 | | 288 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 508.00 | | | 435 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 792.00 | 286 792.00 | | 286 792.00 |
VW T.V.A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 880.00 | 814 188.00 | 1 604 692.00 | 2 418 880.00 |