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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | 3 370.00 | 9 939.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 608.00 | 80 465.00 | 41 143.00 | 121 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 544.00 | 136 316.00 | 5 227.00 | 141 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 581.00 | 220 151.00 | 73 430.00 | 293 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 280.00 | | 433 280.00 | 433 280.00 |
BN En cours de production de biens | 550 872.00 | | 550 872.00 | 550 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 973.00 | | 451 973.00 | 451 973.00 |
BZ Autres créances | 530 380.00 | | 530 380.00 | 530 380.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 012.00 | | 1 972 012.00 | 1 972 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 593.00 | 220 151.00 | 2 045 442.00 | 2 265 593.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 75 947.00 | 73 476.00 | | 75 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 213.00 | 92 471.00 | | 91 213.00 |
DL TOTAL (I) | 262 750.00 | 261 537.00 | | 262 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 5 395.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 246.00 | 940 620.00 | | 1 358 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 404.00 | 292 823.00 | | 209 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 657.00 | 170 190.00 | | 181 657.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | 1 246.00 | | 21 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 709.00 | 10 309.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 692.00 | 1 420 992.00 | | 1 782 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 442.00 | 1 682 529.00 | | 2 045 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 692.00 | | | 1 782 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 379.00 | | 2 024 379.00 | 2 034 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 379.00 | | 2 024 379.00 | 2 034 379.00 |
FM Production stockée | | | 132 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 846.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 185.00 | 18 089.00 | | 11 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 386.00 | 18 589.00 | | 12 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 95.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 757.00 | 95.00 | | 8 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 629.00 | 18 494.00 | | 3 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 121.00 | 34 441.00 | | 42 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 445.00 | 24 520.00 | | 26 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 433.00 | 1 974 475.00 | | 2 208 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 220.00 | 1 882 004.00 | | 2 117 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 213.00 | 92 471.00 | | 91 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 285.00 | | 13 495.00 | 281 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 293 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | 12 794.00 | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 450.00 | | 703.00 | 262 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 305.00 | 28 846.00 | | 191 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 2 855.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 790.00 | 25 991.00 | | 190 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 451 973.00 | 451 973.00 | | 451 973.00 |
VB T. V. A. | 177 867.00 | 177 867.00 | | 177 867.00 |
VC Groupe et associés | 323 028.00 | 353 028.00 | | 323 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VP Divers | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 459.00 | 987 089.00 | 4 370.00 | 991 459.00 |
VW T.V.A. | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 444.00 | 424 444.00 | | 424 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |