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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 658.00 | 59 606.00 | 7 052.00 | 66 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 658.00 | 59 606.00 | 7 052.00 | 66 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
110 Total général Actif | 133 611.00 | 59 606.00 | 74 005.00 | 133 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 946.00 | | | 134 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679.00 | | | 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
242 Autres charges externes. | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
252 Charges sociales | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 945.00 | | | 12 945.00 |