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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 280.00 | 598.00 | 4 682.00 | 5 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 733.00 | 24 343.00 | 390.00 | 24 733.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 013.00 | 24 941.00 | 5 072.00 | 30 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
072 Créances – Autres | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
084 Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
110 Total général Actif | 162 756.00 | 24 941.00 | 137 816.00 | 162 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 444.00 | 331 740.00 | | 309 444.00 |
222 Production stockée | -8 130.00 | 23 730.00 | | -8 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 418.00 | 1 353.00 | | 4 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 232.00 | 356 823.00 | | 307 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 032.00 | 153 387.00 | | 102 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 020.00 | -4 875.00 | | -2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 79 422.00 | 84 282.00 | | 79 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 2 163.00 | | 5 384.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 302.00 | | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 959.00 | 68 396.00 | | 79 959.00 |
252 Charges sociales | 34 700.00 | 48 613.00 | | 34 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 1 594.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 319.00 | 353 560.00 | | 301 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 913.00 | 3 263.00 | | 5 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 159.00 | | |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 1 870.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 186.00 | 1 552.00 | | 5 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |