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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
AP Constructions | 11 594.00 | 7 349.00 | 4 246.00 | 11 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 604.00 | 39 534.00 | 5 071.00 | 44 604.00 |
BT Marchandises | 21 167.00 | 5 107.00 | 16 060.00 | 21 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 388.00 | 5 107.00 | 85 281.00 | 90 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 993.00 | 44 641.00 | 90 352.00 | 134 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | -53 201.00 | -29 070.00 | | -53 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 184.00 | -24 131.00 | | 61 184.00 |
DL TOTAL (I) | 23 112.00 | -38 072.00 | | 23 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | 99 071.00 | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 339.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | 160 561.00 | | 27 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 072.00 | 12 406.00 | | 19 072.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | 646.00 | | 16 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 240.00 | 273 023.00 | | 67 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 352.00 | 234 951.00 | | 90 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 240.00 | 273 023.00 | | 67 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | 99 071.00 | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 131.00 | | 181 131.00 | 181 131.00 |
FG Production vendue services | -10 955.00 | | -10 955.00 | -10 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 601.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 953.00 | 8 189.00 | | 13 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 057.00 | 72.00 | | 9 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 776.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 776.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 724.00 | -776.00 | | 166 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 138.00 | 323 315.00 | | 339 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 954.00 | 347 446.00 | | 277 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 184.00 | -24 131.00 | | 61 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 44 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 15 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 174.00 | 4 060.00 | 2 700.00 | 38 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 4 060.00 | 2 700.00 | 9 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |