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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 3 537.00 | 515.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 180.00 | 12 537.00 | 55 642.00 | 68 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 472.00 | 16 074.00 | 56 398.00 | 72 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 206.00 | 8 801.00 | 53 404.00 | 62 206.00 |
BZ Autres créances | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 217 857.00 | | 217 857.00 | 217 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 510.00 | 8 801.00 | 317 709.00 | 326 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 982.00 | 24 875.00 | 374 106.00 | 398 982.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 558.00 | 77 806.00 | | 162 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | 93 753.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 204 508.00 | 180 358.00 | | 204 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 042.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 042.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 740.00 | 67 315.00 | | 33 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 321.00 | 89 000.00 | | 113 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 54 401.00 | | 18 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 30 425.00 | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 599.00 | 241 366.00 | | 169 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 106.00 | 428 767.00 | | 374 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 004.00 | 203 711.00 | | 158 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
UX Autres créances clients | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 740.00 | 22 145.00 | 11 595.00 | 33 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VP Divers | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 599.00 | 158 004.00 | 11 595.00 | 169 599.00 |