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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 505.00 | 21 582.00 | 5 923.00 | 27 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 505.00 | 21 582.00 | 5 923.00 | 27 505.00 |
060 Stock marchandises | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
072 Créances – Autres | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
084 Disponibilités | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 607.00 | | 326 607.00 | 326 607.00 |
110 Total général Actif | 354 112.00 | 21 582.00 | 332 530.00 | 354 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 647 171.00 | | | 647 171.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 173.00 | | | 728 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 199.00 | | | 282 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
242 Autres charges externes. | 330 898.00 | | | 330 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
252 Charges sociales | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 757.00 | | | 818 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 585.00 | | | -90 585.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | | | 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 115.00 | | | -88 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |