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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 446 411.00 | | 1 446 411.00 | 1 446 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 448.00 | 135 627.00 | 63 821.00 | 199 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 862.00 | 146 249.00 | 1 573 613.00 | 1 719 862.00 |
BT Marchandises | 222 376.00 | | 222 376.00 | 222 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BZ Autres créances | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
CF Disponibilités | 407 128.00 | | 407 128.00 | 407 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 529.00 | | 788 529.00 | 788 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 391.00 | 146 249.00 | 2 362 142.00 | 2 508 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 973 839.00 | 775 012.00 | | 973 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 541.00 | 198 826.00 | | 211 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 379.00 | 1 193 839.00 | | 1 405 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 292.00 | 656 026.00 | | 497 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 458.00 | 29 751.00 | | 95 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 426.00 | 251 743.00 | | 269 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 585.00 | 85 866.00 | | 91 585.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 1 129.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 763.00 | 1 024 515.00 | | 956 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 142.00 | 2 218 353.00 | | 2 362 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 763.00 | 519 416.00 | | 956 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 862.00 | | | 1 719 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 033.00 | | | 1 457 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 448.00 | | | 199 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 116.00 | 33 133.00 | | 113 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 10 592.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 087.00 | 22 540.00 | | 113 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 426.00 | 269 426.00 | | 269 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
UX Autres créances clients | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 292.00 | 497 292.00 | | 497 292.00 |
VI Groupe et associés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 254.00 | | | 169 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VP Divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 763.00 | 956 763.00 | | 956 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 033.00 | 20 299.00 | | 21 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | 9 717.00 | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 36 210.00 | 33 642.00 | | 36 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 905.00 | 38 538.00 | | 33 905.00 |
YT Sous‐traitance | 2 767.00 | 2 652.00 | | 2 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 356.00 | 7 437.00 | | 7 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 389.00 | 27 736.00 | | 28 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 133.00 | 173 067.00 | | 174 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 489.00 | 136 290.00 | | 126 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 958.00 | 84 549.00 | | 82 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |