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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 606.00 | 72.00 | 2 533.00 | 2 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 835.00 | 63 286.00 | 15 549.00 | 78 835.00 |
040 Immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 421.00 | 63 358.00 | 20 062.00 | 83 421.00 |
060 Stock marchandises | 51 655.00 | 3 904.00 | 47 750.00 | 51 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 358.00 | 14 324.00 | 27 034.00 | 41 358.00 |
072 Créances – Autres | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
084 Disponibilités | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 665.00 | 18 228.00 | 140 436.00 | 158 665.00 |
110 Total général Actif | 242 086.00 | 81 587.00 | 160 499.00 | 242 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 235.00 | | | 280 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 496.00 | | | 284 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 845.00 | | | 110 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
242 Autres charges externes. | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
252 Charges sociales | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
262 Autres charges | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |