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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 673.00 | 19 600.00 | 3 073.00 | 22 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 981.00 | 19 683.00 | 25 298.00 | 44 981.00 |
060 Stock marchandises | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
084 Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
110 Total général Actif | 102 945.00 | 19 683.00 | 83 262.00 | 102 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
242 Autres charges externes. | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
252 Charges sociales | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 030.00 | | | -15 030.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 402.00 | | | -15 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |