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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 110.00 | 542.00 | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 1 763.00 | 7 005.00 | 8 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 420.00 | 1 873.00 | 7 547.00 | 9 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
072 Créances – Autres | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
084 Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
110 Total général Actif | 71 428.00 | 1 873.00 | 69 555.00 | 71 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 093.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 347.00 | 155 610.00 | | 132 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 705.00 | 6 203.00 | | 10 705.00 |
230 Autres produits | 15 651.00 | 4 890.00 | | 15 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 703.00 | 166 703.00 | | 158 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 637.00 | 56 224.00 | | 54 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -901.00 | 532.00 | | -901.00 |
242 Autres charges externes. | 61 614.00 | 62 650.00 | | 61 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 971.00 | | 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 713.00 | 35 382.00 | | 27 713.00 |
252 Charges sociales | 3 084.00 | 4 922.00 | | 3 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 085.00 | 599.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 987.00 | 161 280.00 | | 147 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 716.00 | 5 422.00 | | 10 716.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 780.00 | 4 591.00 | | 3 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 337.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 245.00 | 484.00 | | 6 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 652.00 | | | 652.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |