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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 810.00 | | 299 810.00 | 299 810.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 382.00 | | 301 382.00 | 301 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 299 810.00 | | 299 810.00 | 299 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
DH Report à nouveau | 51 847.00 | 28 450.00 | | 51 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 996.00 | 23 396.00 | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 226 654.00 | 202 657.00 | | 226 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 659.00 | 96 513.00 | | 73 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 021.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 727.00 | 97 534.00 | | 74 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 382.00 | 300 191.00 | | 301 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987.00 | 4 587.00 | | 3 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 996.00 | 23 396.00 | | 23 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 660.00 | 25 581.00 | 48 079.00 | 73 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 728.00 | 26 649.00 | 48 079.00 | 74 728.00 |