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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 005.00 | 11 228.00 | 18 777.00 | 30 005.00 |
AP Constructions | 33 950.00 | 3 320.00 | 30 631.00 | 33 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 981.00 | 11 480.00 | 38 501.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 966.00 | 26 027.00 | 94 939.00 | 120 966.00 |
BT Marchandises | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 451.00 | 4 047.00 | 67 404.00 | 71 451.00 |
BZ Autres créances | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CF Disponibilités | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 180.00 | 4 047.00 | 214 133.00 | 218 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 146.00 | 30 075.00 | 309 071.00 | 339 146.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DH Report à nouveau | -171 911.00 | | | -171 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 735.00 | | | -137 735.00 |
DL TOTAL (I) | -198 101.00 | | | -198 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 772.00 | | | 154 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 793.00 | | | 248 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 172.00 | | | 507 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 071.00 | | | 309 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 172.00 | | | 507 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 825.00 | | 611 825.00 | 611 825.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 481.00 | | 613 481.00 | 613 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 13 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 547.00 | 339.00 | | 31 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 596.00 | -339.00 | | -30 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 556.00 | 547 968.00 | | 615 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 291.00 | 698 731.00 | | 753 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 735.00 | -150 763.00 | | -137 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 332.00 | 9 695.00 | | 16 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 3 702.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 5 993.00 | | 8 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | 4 047.00 | | 1 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | -1 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 2 321.00 | | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 2 321.00 | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 858.00 | 9 782.00 | 30 076.00 | 39 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 793.00 | 248 793.00 | | 248 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 160.00 | 27 926.00 | 122 234.00 | 150 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 832.00 | 114 832.00 | 7 000.00 | 121 832.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 172.00 | 354 862.00 | 152 310.00 | 507 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
YT Sous‐traitance | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |