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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 827.00 | 31 397.00 | 17 430.00 | 48 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 088.00 | 31 782.00 | 19 306.00 | 51 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
072 Créances – Autres | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
110 Total général Actif | 85 133.00 | 31 782.00 | 53 351.00 | 85 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
222 Production stockée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
252 Charges sociales | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
262 Autres charges | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
294 Charges financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 787.00 | | | 1 787.00 |