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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 344.00 | 11 180.00 | 9 164.00 | 20 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 945.00 | 37 317.00 | 51 628.00 | 88 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 289.00 | 48 497.00 | 60 792.00 | 109 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 328.00 | 48 497.00 | 117 831.00 | 166 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 552.00 | -22 022.00 | | -4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 257.00 | 17 470.00 | | -4 257.00 |
DL TOTAL (I) | -3 810.00 | 448.00 | | -3 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 869.00 | 40 720.00 | | 59 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | 1 066.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 15 292.00 | | 38 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | 16 857.00 | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 641.00 | 73 936.00 | | 121 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 831.00 | 74 383.00 | | 117 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 143.00 | 73 936.00 | | 91 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 752.00 | | 307 752.00 | 307 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 752.00 | | 307 752.00 | 307 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 218.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 1 218.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -1 218.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 802.00 | -1 310.00 | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 032.00 | 279 629.00 | | 310 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 289.00 | 262 159.00 | | 314 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 257.00 | 17 470.00 | | -4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 947.00 | | 31 342.00 | 77 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 947.00 | | 31 342.00 | 77 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 451.00 | 13 046.00 | | 35 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 451.00 | 13 046.00 | | 35 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 713.00 | 216.00 | 30 498.00 | 30 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 641.00 | 91 143.00 | 30 498.00 | 121 641.00 |