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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 2 848.00 | 3 576.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 716.00 | 39 926.00 | 70 791.00 | 110 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 625.00 | 43 959.00 | 74 666.00 | 118 625.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BZ Autres créances | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CF Disponibilités | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 761.00 | | 320 761.00 | 320 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 386.00 | 43 959.00 | 395 427.00 | 439 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 894.00 | 1 000.00 | | 1 894.00 |
DG Autres réserves | 17 362.00 | 371.00 | | 17 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240.00 | 17 885.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 72 496.00 | 69 256.00 | | 72 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 281.00 | 31 224.00 | | 22 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 532.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 873.00 | 209 355.00 | | 132 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 331.00 | 73 727.00 | | 121 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 340.00 | 40 845.00 | | 41 340.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 931.00 | 355 683.00 | | 322 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 427.00 | 424 939.00 | | 395 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 907.00 | 124 087.00 | | 176 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 957.00 | | 6 668.00 | 111 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 471.00 | | 6 668.00 | 110 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 865.00 | 16 094.00 | | 27 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 680.00 | 16 094.00 | | 26 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VB T. V. A. | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 281.00 | 9 130.00 | 13 152.00 | 22 281.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 058.00 | 176 907.00 | 13 152.00 | 190 058.00 |