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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
110 Total général Actif | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 40 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 014.00 | 40 000.00 | | 10 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 1 814.00 | 4 739.00 | | 1 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 779.00 | | |
262 Autres charges | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 375.00 | 14 682.00 | | 53 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 361.00 | 25 318.00 | | -43 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 361.00 | 25 319.00 | | -43 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 779.00 | | | 9 779.00 |