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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 631.00 | 8 091.00 | 14 540.00 | 22 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 781.00 | 8 091.00 | 109 690.00 | 117 781.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 063.00 | 8 091.00 | 160 972.00 | 169 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | 725.00 | | 759.00 |
DH Report à nouveau | 14 283.00 | 13 641.00 | | 14 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 676.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 38 249.00 | 35 042.00 | | 38 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 721.00 | 76 168.00 | | 63 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 161.00 | 18 077.00 | | 17 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 303.00 | 17 189.00 | | 19 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 5 399.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263.00 | 1 879.00 | | 8 263.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 709.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 723.00 | 119 420.00 | | 122 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 972.00 | 154 462.00 | | 160 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 447.00 | 61 503.00 | | 83 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637.00 | 2 454.00 | | 5 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 2 454.00 | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 918.00 | 18 641.00 | 39 277.00 | 57 918.00 |
VI Groupe et associés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 420.00 | 64 144.00 | 39 277.00 | 103 420.00 |