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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 270.00 | 11 580.00 | 41 691.00 | 53 270.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 976.00 | 11 580.00 | 75 396.00 | 86 976.00 |
060 Stock marchandises | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
110 Total général Actif | 118 916.00 | 11 580.00 | 107 336.00 | 118 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 676.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 87 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 132.00 | 2 643.00 | | 5 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 892.00 | 75 973.00 | | 75 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 705.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 55.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 027.00 | 83 376.00 | | 81 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -413.00 | 129.00 | | -413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 671.00 | 10 047.00 | | 14 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 793.00 | 16 857.00 | | 16 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 2 756.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 866.00 | 24 336.00 | | 24 866.00 |
252 Charges sociales | 4 587.00 | 16 468.00 | | 4 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | 2 212.00 | | 2 376.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 186.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 287.00 | 72 990.00 | | 64 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 739.00 | 10 386.00 | | 16 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | 17.00 | | 442.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 968.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 444.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 899.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 004.00 | 5 093.00 | | 14 004.00 |