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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 570.00 | 17 470.00 | 20 100.00 | 37 570.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 570.00 | 17 470.00 | 26 100.00 | 43 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
060 Stock marchandises | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
072 Créances – Autres | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
110 Total général Actif | 79 833.00 | 17 470.00 | 62 363.00 | 79 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 412.00 | 113 221.00 | | 119 412.00 |
230 Autres produits | 1 767.00 | 1 390.00 | | 1 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 179.00 | 114 612.00 | | 121 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 251.00 | 25 917.00 | | 29 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 237.00 | -284.00 | | -2 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 059.00 | 3 835.00 | | 4 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | -536.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 53 540.00 | 54 065.00 | | 53 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 644.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 650.00 | 24 477.00 | | 20 650.00 |
252 Charges sociales | 6 982.00 | 7 476.00 | | 6 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | 5 914.00 | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 389.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 614.00 | 121 899.00 | | 119 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 564.00 | -7 287.00 | | 1 564.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 510.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 043.00 | -7 821.00 | | 1 043.00 |