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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 604.00 | 10 661.00 | 9 942.00 | 20 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 804.00 | 10 661.00 | 42 142.00 | 52 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
084 Disponibilités | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
110 Total général Actif | 82 068.00 | 10 661.00 | 71 407.00 | 82 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 971.00 | | | 133 971.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
252 Charges sociales | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
262 Autres charges | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 195.00 | | | 11 195.00 |