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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 3 527.00 | 916.00 | 4 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 537.00 | 2 213.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 8 965.00 | 22 879.00 | 31 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 293.00 | 14 029.00 | 26 265.00 | 40 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 050.00 | | 559 050.00 | 559 050.00 |
BZ Autres créances | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 336 614.00 | | 336 614.00 | 336 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 344.00 | | 960 344.00 | 960 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 637.00 | 14 029.00 | 986 608.00 | 1 000 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 829.00 | 33 960.00 | | 69 829.00 |
DL TOTAL (I) | 108 789.00 | 38 960.00 | | 108 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 292.00 | 248 998.00 | | 496 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 298.00 | 57 753.00 | | 151 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 883.00 | | 4 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 888.00 | 145 662.00 | | 225 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 819.00 | 456 296.00 | | 877 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 608.00 | 495 256.00 | | 986 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 099.00 | | 12 195.00 | 28 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | 12 195.00 | 23 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920.00 | 10 109.00 | | 3 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 2 409.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 7 700.00 | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 292.00 | 496 292.00 | | 496 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 888.00 | 225 888.00 | | 225 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 559 050.00 | 559 050.00 | | 559 050.00 |
VB T. V. A. | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VP Divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 987.00 | 618 730.00 | 257.00 | 618 987.00 |
VW T.V.A. | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 819.00 | 877 819.00 | | 877 819.00 |