| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 8 260.00 | 7 731.00 | 15 991.00 |
040 Immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 823.00 | 8 260.00 | 22 563.00 | 30 823.00 |
060 Stock marchandises | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
110 Total général Actif | 68 698.00 | 8 260.00 | 60 438.00 | 68 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 226.00 | 103 395.00 | | 128 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 228.00 | 103 421.00 | | 134 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 126.00 | 81 974.00 | | 78 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 864.00 | -20 669.00 | | -1 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | 362.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 29 252.00 | 21 428.00 | | 29 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 439.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 314.00 | 16 509.00 | | 20 314.00 |
252 Charges sociales | 8 242.00 | 2 044.00 | | 8 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | 4 036.00 | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 254.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 121.00 | 106 378.00 | | 140 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 893.00 | -2 957.00 | | -5 893.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 524.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -188.00 | -3 474.00 | | -188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 946.00 | | | 22 946.00 |