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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
CU Autres participations | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 958.00 | -986.00 | | -3 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 383.00 | -2 971.00 | | 16 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 024.00 | 526.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 13 550.00 | -3 332.00 | | 13 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 233.00 | 69 376.00 | | 58 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 731.00 | 34 013.00 | | 46 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 1 120.00 | | 912.00 |
EA Autres dettes | | 2 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 877.00 | 107 004.00 | | 105 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 427.00 | 103 672.00 | | 119 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 178.00 | 49 044.00 | | 59 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -498.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855.00 | 2 971.00 | | 2 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 383.00 | -2 971.00 | | 16 383.00 |