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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 55 384.00 | 594 616.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 940.00 | 2 011.00 | 19 929.00 | 21 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 940.00 | 57 395.00 | 714 545.00 | 771 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 116.00 | 57 395.00 | 758 721.00 | 816 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 277.00 | -3.00 | | -58 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | -58 274.00 | | 32 313.00 |
DL TOTAL (I) | -24 964.00 | -57 277.00 | | -24 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 568.00 | 608 855.00 | | 546 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 054.00 | 222 754.00 | | 230 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521.00 | 9 319.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 685.00 | 840 928.00 | | 783 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 721.00 | 783 650.00 | | 758 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 092.00 | 294 359.00 | | 300 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 173.00 | 72 247.00 | | 114 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 860.00 | 130 521.00 | | 81 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 313.00 | -58 274.00 | | 32 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 568.00 | 62 975.00 | 483 594.00 | 546 568.00 |
VI Groupe et associés | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 685.00 | 300 092.00 | 483 594.00 | 783 685.00 |