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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 423 630.00 | | 423 630.00 | 423 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 559.00 | 6 257.00 | 72 301.00 | 78 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 324.00 | 6 257.00 | 497 066.00 | 503 324.00 |
060 Stock marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
072 Créances – Autres | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
084 Disponibilités | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
110 Total général Actif | 555 888.00 | 6 257.00 | 549 630.00 | 555 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 423 630.00 | | | 423 630.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503 324.00 | | | 503 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 316.00 | | | 19 316.00 |