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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
060 Stock marchandises | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
084 Disponibilités | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
110 Total général Actif | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 662.00 | | | -11 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
252 Charges sociales | -70.00 | | | -70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 421.00 | | | 38 421.00 |