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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 878.00 | 1 322.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 475.00 | 2 527.00 | 14 948.00 | 17 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 675.00 | 3 405.00 | 16 270.00 | 19 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
110 Total général Actif | 28 848.00 | 3 405.00 | 25 443.00 | 28 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
242 Autres charges externes. | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 553.00 | | | -10 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -309.00 | | | -309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 392.00 | | | 6 392.00 |