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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 394.00 | 1 757.00 | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 044.00 | 4 343.00 | 29 701.00 | 34 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 082.00 | 4 737.00 | 32 344.00 | 37 082.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 645.00 | 4 737.00 | 100 907.00 | 105 645.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
FQ Autres produits | | | 8 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 865.00 | 8 873.00 | 30 993.00 | 39 865.00 |
VI Groupe et associés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 770.00 | 31 894.00 | 876.00 | 32 770.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 324.00 | 62 331.00 | 30 993.00 | 93 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 806.00 | | | 32 806.00 |