| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 893.00 | 25 622.00 | 271.00 | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 269.00 | 8 057.00 | 1 212.00 | 9 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 474.00 | 72 015.00 | 14 459.00 | 86 474.00 |
BT Marchandises | 40 202.00 | 21 049.00 | 19 153.00 | 40 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 226.00 | 3 053.00 | 70 173.00 | 73 226.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 295.00 | 2 923.00 | 1 372.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 893.00 | 27 025.00 | 138 869.00 | 165 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 367.00 | 99 039.00 | 153 328.00 | 252 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 437.00 | 141 260.00 | | 124 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 015.00 | -16 823.00 | | -20 015.00 |
DL TOTAL (I) | 112 806.00 | 132 822.00 | | 112 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 140.00 | 3 140.00 | | 9 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 195.00 | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 545.00 | 25 723.00 | | 27 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 521.00 | 32 057.00 | | 40 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 328.00 | 164 879.00 | | 153 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 521.00 | 32 057.00 | | 40 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
FG Production vendue services | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 861.00 | | 207 861.00 | 207 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 528.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 45.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 45.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -21.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 521.00 | 245 216.00 | | 239 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 536.00 | 262 039.00 | | 259 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 015.00 | -16 823.00 | | -20 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 230.00 | 785.00 | | 71 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 230.00 | 785.00 | | 71 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 228.00 | 21 049.00 | 29 228.00 | 29 228.00 |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | 1 479.00 | 845.00 | 2 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 431.00 | | 509.00 | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 078.00 | 22 528.00 | 30 581.00 | 35 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 078.00 | 22 528.00 | 30 581.00 | 35 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 528.00 | 30 073.00 | |
UG ‐ Financières | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VP Divers | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 468.00 | 83 871.00 | 597.00 | 84 468.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | 8 115.00 | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | 8 327.00 | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 17 709.00 | 16 965.00 | | 17 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 112.00 | 5 028.00 | | 5 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 744.00 | 3 127.00 | | 1 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 440.00 | 3 283.00 | | 6 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 724.00 | 11 398.00 | | 14 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 804.00 | 36 543.00 | | 35 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 571.00 | 21 559.00 | | 21 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 446.00 | 33 448.00 | | 33 446.00 |