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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 107.00 | 40 070.00 | 3 037.00 | 43 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 147.00 | 37 034.00 | 33 113.00 | 70 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 350.00 | 77 732.00 | 57 618.00 | 135 350.00 |
BT Marchandises | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CF Disponibilités | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 836.00 | | 133 836.00 | 133 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 186.00 | 77 732.00 | 191 454.00 | 269 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 82 716.00 | 74 478.00 | | 82 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | 8 237.00 | | 2 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 115 694.00 | 107 870.00 | | 115 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 2 251.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 019.00 | 28 302.00 | | 31 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | 31 464.00 | | 27 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 4 656.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 760.00 | 66 673.00 | | 75 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 454.00 | 174 543.00 | | 191 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
FG Production vendue services | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 116.00 | | 232 116.00 | 232 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 1 064.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 236.00 | 238 307.00 | | 237 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 699.00 | 230 069.00 | | 234 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536.00 | 8 237.00 | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 868.00 | | 24 840.00 | 134 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 358.00 | 135 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 358.00 | 113 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 772.00 | | 24 840.00 | 112 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 533.00 | 6 557.00 | 24 358.00 | 95 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 905.00 | 6 557.00 | 24 358.00 | 94 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 472.00 | 4 086.00 | 10 386.00 | 14 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 470.00 | 15 360.00 | 110.00 | 15 470.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 760.00 | 65 374.00 | 10 386.00 | 75 760.00 |