| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 224.00 | 238 980.00 | 34 243.00 | 273 224.00 |
040 Immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 505.00 | 239 113.00 | 53 391.00 | 292 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
072 Créances – Autres | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
084 Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
110 Total général Actif | 321 989.00 | 239 113.00 | 82 876.00 | 321 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 361.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
252 Charges sociales | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | | | 659.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 235.00 | | | 284 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 443.00 | | | 8 443.00 |