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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 327.00 | 235 655.00 | 73 672.00 | 309 327.00 |
040 Immobilisations financières | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 980.00 | 239 996.00 | 111 984.00 | 351 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
084 Disponibilités | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
110 Total général Actif | 478 419.00 | 239 996.00 | 238 423.00 | 478 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 169.00 | | | 443 169.00 |
230 Autres produits | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 766.00 | | | 445 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 143 893.00 | | | 143 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
252 Charges sociales | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 878.00 | | | 439 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 740.00 | | | 6 740.00 |