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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 480 214.00 | 426 315.00 | 53 900.00 | 480 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 572.00 | 426 315.00 | 107 257.00 | 533 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 080.00 | | 144 080.00 | 144 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 651.00 | 426 315.00 | 251 337.00 | 677 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 553.00 | 108 393.00 | | 121 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 412.00 | 88 160.00 | | 89 412.00 |
DL TOTAL (I) | 219 766.00 | 205 353.00 | | 219 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 960.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594.00 | 5 516.00 | | 5 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | 870.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 571.00 | 31 351.00 | | 31 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 337.00 | 236 704.00 | | 251 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 277.00 | 31 351.00 | | 13 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 272.00 | 33 597.00 | | 31 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 569.00 | 136 236.00 | | 137 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 157.00 | 48 076.00 | | 48 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 412.00 | 88 160.00 | | 89 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 698.00 | 7 616.00 | | 418 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 698.00 | 7 616.00 | | 418 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 571.00 | 13 277.00 | | 31 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 3 480.00 | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | 2 043.00 | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 2 577.00 | 1 325.00 | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | 3 480.00 | | 3 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 265.00 | 27 251.00 | | 27 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601.00 | 143.00 | | 601.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 717.00 | 3 368.00 | | 5 717.00 |