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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 31.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 515.00 | 2 284.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 916.00 | 82 910.00 | 59 006.00 | 141 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 526.00 | 66 334.00 | 59 191.00 | 125 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 121.00 | 152 761.00 | 242 360.00 | 395 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BZ Autres créances | 326 548.00 | | 326 548.00 | 326 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 636.00 | 238.00 | 44 397.00 | 44 636.00 |
CF Disponibilités | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 857.00 | 238.00 | 603 618.00 | 603 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 978.00 | 152 999.00 | 845 978.00 | 998 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 592 560.00 | 468 153.00 | | 592 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 430.00 | 124 408.00 | | 72 430.00 |
DL TOTAL (I) | 673 240.00 | 600 810.00 | | 673 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 884.00 | 46 729.00 | | 21 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 293.00 | 39 814.00 | | 105 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 908.00 | 41 316.00 | | 40 908.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 4 652.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 738.00 | 134 509.00 | | 172 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 978.00 | 735 319.00 | | 845 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 462.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 999.00 | 340 371.00 | | 344 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 738.00 | | | 172 738.00 |