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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 516.00 | 11 050.00 | 56 466.00 | 67 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 435.00 | 80 663.00 | 3 772.00 | 84 435.00 |
040 Immobilisations financières | 390 676.00 | | 390 676.00 | 390 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 627.00 | 91 713.00 | 450 914.00 | 542 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
084 Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
110 Total général Actif | 583 469.00 | 91 713.00 | 491 756.00 | 583 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 395.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 498.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
230 Autres produits | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 879.00 | | | 185 879.00 |
242 Autres charges externes. | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
280 Produits financiers | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 002.00 | | | 423 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 324.00 | | | 14 324.00 |