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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 22 054.00 | 9 228.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 672.00 | 62 495.00 | 44 176.00 | 106 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 954.00 | 84 549.00 | 53 405.00 | 137 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BN En cours de production de biens | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
BT Marchandises | 108 267.00 | | 108 267.00 | 108 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 623.00 | | 298 623.00 | 298 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 577.00 | 84 549.00 | 352 028.00 | 436 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 479.00 | | | 172 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 866.00 | | | -37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 136 813.00 | | | 136 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 746.00 | | | 149 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 214.00 | | | 215 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 028.00 | | | 352 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 753.00 | | 1 113 753.00 | 1 113 753.00 |
FD Production vendue biens | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
FG Production vendue services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 154.00 | | 1 158 154.00 | 1 158 154.00 |
FM Production stockée | | | 23 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 280.00 | | | 1 225 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 146.00 | | | 1 263 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 866.00 | | | -37 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 120.00 | | 29 133.00 | 131 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 137 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 137 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 120.00 | | 29 133.00 | 131 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 712.00 | 11 137.00 | 22 300.00 | 95 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 712.00 | 11 137.00 | 22 300.00 | 95 712.00 |