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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 337.00 | 343.00 | 4 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 088.00 | 6 745.00 | 343.00 | 7 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
110 Total général Actif | 40 346.00 | 6 745.00 | 33 600.00 | 40 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
132 Autres réserves | | | 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 600.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 2 513.00 | 737.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 088.00 | 6 351.00 | 737.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 569.00 | 6 351.00 | 30 218.00 | 36 569.00 |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
242 Autres charges externes. | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | | | 84.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 845.00 | 705.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | | -525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 672.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 8 957.00 | 8 852.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 289.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740.00 | 1 497.00 | | 2 740.00 |
EA Autres dettes | 14 921.00 | 11 923.00 | | 14 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 261.00 | 13 709.00 | | 21 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 218.00 | 22 561.00 | | 30 218.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
FG Production vendue services | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123.00 | |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 236.00 | 26 367.00 | | 37 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 131.00 | 25 695.00 | | 37 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | 672.00 | | 105.00 |