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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 980.00 | 9 791.00 | 9 189.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 780.00 | 9 791.00 | 10 989.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 034.00 | | 145 034.00 | 145 034.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 394.00 | 9 791.00 | 183 603.00 | 193 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 603.00 | | | 183 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 405.00 | | 420 405.00 | 420 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 405.00 | | 420 405.00 | 420 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 406.00 | | | 420 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 693.00 | | | 402 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580.00 | | 10 200.00 | 10 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | | 10 200.00 | 8 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 3 664.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 3 664.00 | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 034.00 | 145 034.00 | | 145 034.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 745.00 | 151 945.00 | 1 800.00 | 153 745.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YT Sous‐traitance | 219 327.00 | | | 219 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 898.00 | | | 265 898.00 |