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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
084 Disponibilités | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
110 Total général Actif | 381 691.00 | | 381 691.00 | 381 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
242 Autres charges externes. | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
252 Charges sociales | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 797.00 | | | 797.00 |
280 Produits financiers | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |