| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 10 300.00 | 2 324.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 874.00 | 10 300.00 | 333 574.00 | 343 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 853.00 | | 133 853.00 | 133 853.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 359.00 | | 194 359.00 | 194 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 233.00 | 10 300.00 | 527 933.00 | 538 233.00 |
CU Autres participations | 331 250.00 | | 331 250.00 | 331 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 142.00 | 74 258.00 | | 114 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 472.00 | 39 884.00 | | 34 472.00 |
DL TOTAL (I) | 154 114.00 | 119 642.00 | | 154 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 847.00 | 48.00 | | 154 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 353.00 | 109 763.00 | | 109 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 10 622.00 | | 15 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 781.00 | 93 208.00 | | 81 781.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 819.00 | 228 193.00 | | 373 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 933.00 | 347 835.00 | | 527 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 372.00 | 228 193.00 | | 250 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 599.00 | | 516 599.00 | 516 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 599.00 | | 516 599.00 | 516 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 006.00 | 215.00 | | 10 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 006.00 | 3 996.00 | | 10 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 006.00 | -996.00 | | -10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 11 905.00 | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 987.00 | 499 318.00 | | 526 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 514.00 | 459 434.00 | | 492 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 472.00 | 39 884.00 | | 34 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 874.00 | | 160 000.00 | 183 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 250.00 | | 160 000.00 | 171 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774.00 | 2 526.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 2 526.00 | | 7 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 799.00 | 31 352.00 | 123 447.00 | 154 799.00 |
VI Groupe et associés | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 469.00 | 135 469.00 | | 135 469.00 |
VW T.V.A. | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 819.00 | 250 372.00 | 123 447.00 | 373 819.00 |