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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 550.00 | 140 550.00 | 12 000.00 | 152 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 550.00 | 143 550.00 | 24 000.00 | 167 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BT Marchandises | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 879.00 | | 1 371 879.00 | 1 371 879.00 |
CF Disponibilités | 1 885 402.00 | | 1 885 402.00 | 1 885 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 286.00 | | 3 773 286.00 | 3 773 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 836.00 | 143 550.00 | 3 797 286.00 | 3 940 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 451.00 | | | 1 433 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 151.00 | | | 366 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 502.00 | | | 3 272 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 560.00 | | | 311 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 224.00 | | | 213 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 784.00 | | | 524 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 286.00 | | | 3 797 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 506.00 | 1 327 802.00 | 4 115 308.00 | 2 787 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 506.00 | 1 327 802.00 | 4 115 308.00 | 2 787 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 308.00 | | | 4 115 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 157.00 | | | 3 749 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 151.00 | | | 366 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 550.00 | 12 000.00 | | 131 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 550.00 | 12 000.00 | | 128 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 887.00 | 25 090.00 | 24 887.00 | 24 887.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 887.00 | 25 090.00 | 24 887.00 | 24 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 887.00 | 25 090.00 | 24 887.00 | 24 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 560.00 | | | 311 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 879.00 | | | 1 371 879.00 |
VP Divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 806.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 1 431 806.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 784.00 | | | 524 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
ST Autres comptes | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 501.00 | | | 557 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 118.00 | | | 402 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 532.00 | | | 302 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |