| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 137.00 | | | -190 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619.00 | | | -619.00 |
DL TOTAL (I) | -180 756.00 | | | -180 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | | | 369.00 |
EA Autres dettes | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49.00 | | | 49.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 708.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 547.00 | | | -30 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619.00 | | | -619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 708.00 | | | 168 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 708.00 | | | 168 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 30 541.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
VB T. V. A. | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 805.00 | 180 805.00 | | 180 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
ST Autres comptes | 495.00 | | | 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |