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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 7 600.00 | 4 400.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
AP Constructions | 273 028.00 | 44 274.00 | 228 754.00 | 273 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 3 528.00 | 1 822.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 320.00 | 20 145.00 | 36 175.00 | 56 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 959.00 | 75 546.00 | 295 413.00 | 370 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CF Disponibilités | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 731.00 | 75 546.00 | 358 185.00 | 433 731.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 493.00 | 29 536.00 | | 33 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 4 707.00 | | 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 611.00 | 71 949.00 | | 67 611.00 |
DL TOTAL (I) | 109 801.00 | 114 442.00 | | 109 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 276.00 | 227 863.00 | | 213 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | 5 366.00 | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 3 976.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 073.00 | 23 201.00 | | 23 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 383.00 | 260 406.00 | | 248 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 185.00 | 374 848.00 | | 358 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 757.00 | 47 654.00 | | 50 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | 4 338.00 | | 3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 527.00 | 152 053.00 | | 161 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 080.00 | 147 346.00 | | 161 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | 4 707.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 317.00 | | 2 913.00 | 369 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 370 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 358 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 317.00 | | 2 913.00 | 357 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 656.00 | 21 182.00 | 292.00 | 54 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | 2 400.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 456.00 | 18 782.00 | 292.00 | 49 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UX Autres créances clients | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 752.00 | 15 125.00 | 66 413.00 | 212 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 383.00 | 50 757.00 | 66 413.00 | 248 383.00 |