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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301.00 | 228.00 | 4 073.00 | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 781.00 | 228.00 | 9 553.00 | 9 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
BN En cours de production de biens | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 370.00 | 40 216.00 | 596 154.00 | 636 370.00 |
BZ Autres créances | 155 877.00 | | 155 877.00 | 155 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 611.00 | 40 216.00 | 881 394.00 | 921 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 392.00 | 40 444.00 | 890 948.00 | 931 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 315.00 | 142 558.00 | | 164 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | 21 756.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 175 680.00 | 175 315.00 | | 175 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 374.00 | 16 145.00 | | 35 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 130.00 | 523 594.00 | | 418 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 752.00 | 278 135.00 | | 214 752.00 |
EA Autres dettes | 47 010.00 | 93 546.00 | | 47 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 267.00 | 911 421.00 | | 715 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 948.00 | 1 086 737.00 | | 890 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 267.00 | 911 421.00 | | 715 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 374.00 | 16 145.00 | | 35 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 130.00 | 418 130.00 | | 418 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 554 050.00 | 554 050.00 | | 554 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
VB T. V. A. | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
VC Groupe et associés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 729.00 | 792 249.00 | 5 480.00 | 797 729.00 |
VW T.V.A. | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 268.00 | 715 268.00 | | 715 268.00 |