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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 789.00 | 1 775.00 | 1 014.00 | 2 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 258.00 | 15 142.00 | 36 115.00 | 51 258.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 798.00 | 16 918.00 | 41 880.00 | 58 798.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
110 Total général Actif | 208 781.00 | 16 918.00 | 191 863.00 | 208 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
230 Autres produits | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
252 Charges sociales | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 568.00 | | | 143 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31.00 | | | -31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 482.00 | | | 7 482.00 |