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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 805.00 | 365.00 | 3 440.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 345.00 | 2 106.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256.00 | 710.00 | 5 546.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 396 672.00 | | 396 672.00 | 396 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 890.00 | | 444 890.00 | 444 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 146.00 | 710.00 | 450 437.00 | 451 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 924.00 | | | -11 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 869.00 | | | 213 869.00 |
DL TOTAL (I) | 211 945.00 | | | 211 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 491.00 | | | 238 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 437.00 | | | 450 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 491.00 | | | 238 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 491.00 | 238 491.00 | | 238 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 456 687.00 | | | 456 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 320 730.00 | | | 3 320 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 310.00 | | | 235 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 239.00 | | | 490 239.00 |